個人財務(wù)工作總結(jié)
更新時間：2023-10-10 08:48:56 工作總結(jié) 我要投稿
個人財務(wù)工作總結(jié)（精品）
總結(jié)是指社會團(tuán)體、企業(yè)單位和個人在自身的某一時期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經(jīng)驗(yàn)，找出差距，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達(dá)能力，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是小編收集整理的個人財務(wù)工作總結(jié)，歡迎大家分享。
個人財務(wù)工作總結(jié)1
回顧過去的一年：xx經(jīng)營走過了艱難的歷程，我深深體會到財務(wù)作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)是財務(wù)應(yīng)盡的職責(zé)。作為一名辦公室兼財務(wù)工作者的我，始終要有認(rèn)真的工作態(tài)度和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。，在公司領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下，通過自身的不斷努力，在工作中取得了一定的成績，這和領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心以及xx家人的.幫助是分不開的，在今后的工作中我會繼續(xù)努力，再接再厲，嚴(yán)格要求自己，不斷求實(shí)創(chuàng)新，不斷磨煉自己，盡我所能把工作做好，爭取取得更大的成績。
我現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
1、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、及時提供準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，以便總經(jīng)理做出決策;
2、及時準(zhǔn)確的完成每月轉(zhuǎn)賬、認(rèn)證和賬務(wù)處理，收集財務(wù)票據(jù)，按時上報財務(wù)單據(jù)，填報上級部門，如工商年檢、稅務(wù)申報、統(tǒng)計局填報、工信局各類報表，順利完成了婦聯(lián)、工會、工商聯(lián)等各項(xiàng)事務(wù)事項(xiàng)及報表填報。
3、報送銀行各類資料，融資手續(xù)復(fù)雜，繁瑣，能及時與會計溝通，準(zhǔn)確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情況進(jìn)行“資金預(yù)算”并提出合理的建議，以便讓總經(jīng)理能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應(yīng)的措施。
4、及時準(zhǔn)確匯銀行貸款利息，全年銀行貸款沒有一筆不良記錄，理所能及解決供貨商貨款。目前企業(yè)仍承受著巨大的經(jīng)濟(jì)壓力，銀行融資難，成本高、費(fèi)用大，員工工資高。
5、對公司各種證件的變更及年檢負(fù)責(zé)，營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證、特種行業(yè)許可證，消防證等各類證件及時變更和順利年檢。
6、落實(shí)公司人事、勞資管理工作，根據(jù)人事管理制度與聘用員工簽訂了勞動合同，及時上報勞動檢查部門，按時繳納員工社保(養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險)的各項(xiàng)手續(xù),解決員工的后顧之憂。
7、認(rèn)真完成臨時性工作任務(wù)，加班加點(diǎn)、完成了總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)事宜。
8、努力配合前廳服務(wù)工作，對服務(wù)做到至始至終，熱心對待每一位顧客，對顧客做到善始善終。
辦公室的工作非常繁雜、任務(wù)繁重。作為辦公室兼財務(wù)的我肩負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)助手的重任，不論在工作安排還是在處理問題時，都得慎重考慮，做到能獨(dú)擋一面。一年來，我盡職盡責(zé)，努力工作，認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事，對于每一件重大事件及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。沒有耽誤過領(lǐng)導(dǎo)交辦的任何事。
在的工作中雖然取得了一定的成績，但也存在一些不足，有時對人處事的態(tài)度口氣不好，學(xué)習(xí)、服務(wù)上還不夠，在今后的工作中，我一定認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，向其他同事學(xué)習(xí)，努力把工作做得更好。新的一年里我要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。爭取獲得更好的工作成績。在生活中，堅持正直、謙虛、樸實(shí)的生活作風(fēng)，擺正自己的位置，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，平等相處，以誠待人，正確處理好與領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)系。
盤點(diǎn)過去，展望未來，新的一年我們將面臨更多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，相信在張總，董事長的帶領(lǐng)下xx將逐步完善不足之處，取長補(bǔ)短，不斷創(chuàng)新，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，與各位共同進(jìn)步，與xx共同成長。讓xx的明天更加輝煌!最后祝各位兄弟姐妹闔家歡樂，身體健康，工作愉快!
個人財務(wù)工作總結(jié)2
在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理體制，著力強(qiáng)化平穩(wěn)、受控運(yùn)行，為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作
在國家審計署的審計過程中，我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿摹⒏櫡答仭⒓皶r協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進(jìn)行。
一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu)，以財務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機(jī)制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項(xiàng)。
二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查，整改不合規(guī)范事項(xiàng)200余項(xiàng)。
三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項(xiàng)資料。
四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務(wù)部門和相關(guān)部門認(rèn)真核對、仔細(xì)研究，反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的.答復(fù)，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴(yán)格、扎實(shí)、細(xì)致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴(yán)格考驗(yàn)，得到了審計組的較高評價。
二、財務(wù)信息化建設(shè)取得新突破
一是在核算體系改革方面，以“推進(jìn)財務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點(diǎn)，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干，積極學(xué)習(xí)財務(wù)7.0系統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實(shí)現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務(wù)核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨、扎實(shí)工作，為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
二是在零售費(fèi)用定額管理方面，我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊水平，得到了板塊的認(rèn)可，并委托我公司實(shí)施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。
目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預(yù)計一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實(shí)現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
三是在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實(shí)現(xiàn)了對庫站資金的實(shí)時監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實(shí)現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實(shí)時監(jiān)控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升
在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核”為重點(diǎn)，確保全年無重大資金安全事故。
一是持續(xù)推進(jìn)銀行上門收款、pos機(jī)推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止年底實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達(dá)到xxx座，同比增加xx座，上門收款率達(dá)到87%，同比提高2個百分點(diǎn)，比提高73個百分點(diǎn)；pos機(jī)刷卡結(jié)算金額為xx億元，同比增長xx倍；清理冗余賬戶、合并賬戶xx個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。
二是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制，各地市公司對加油站資金管理自查面達(dá)100%，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達(dá)到60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項(xiàng)檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，累計檢查站庫xx余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項(xiàng)，完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù)，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家審計署的審計結(jié)果，督促三省公司進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止年底在建工程余額xx萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個百分點(diǎn)。同時，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成xx萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項(xiàng)，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
四、注重過程、加強(qiáng)監(jiān)控，預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升
一是月度滾動預(yù)算和資金聯(lián)動控制得到進(jìn)一步加強(qiáng)，三省公司實(shí)現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了費(fèi)用合理、均衡發(fā)生，全年費(fèi)用指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)。
二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評價，預(yù)算匯報圓滿成功。
五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，取得了較好地成績。
一是通過努力，實(shí)現(xiàn)了xx地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降，年節(jié)約利稅xx余萬元。
二是通過大力協(xié)調(diào)，xx等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán)。
三是實(shí)現(xiàn)了xx冠名機(jī)打發(fā)票的使用，為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關(guān)系的一次歷史性突破。
四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項(xiàng)，并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，降低了稅務(wù)風(fēng)險。
個人財務(wù)工作總結(jié)3
在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，我與單位同事的團(tuán)結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實(shí)的工作精神，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結(jié)如下：
認(rèn)真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表。
1、認(rèn)真做好了會計核算工作
（1）完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放。處理好日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。xx年，我嚴(yán)格按照年度預(yù)算制度有關(guān)規(guī)定，年初制定了各科室的財務(wù)支出預(yù)算工作按進(jìn)度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務(wù)決算并及時將各項(xiàng)業(yè)務(wù)定期與財政、銀行進(jìn)行對帳，嚴(yán)格按照資金支出進(jìn)度合理使用資金。
（2）本著對單位領(lǐng)導(dǎo)、同事負(fù)責(zé)的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項(xiàng)保險。xx年全年，及時交納各項(xiàng)保險x萬元財務(wù)。其中：為xx名職工辦理退休養(yǎng)老保險xx萬元。
（3）xx年，完成了為x名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為x名在職工繳納x萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部管理，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格把關(guān)，并能夠及時與部門預(yù)算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強(qiáng)和完善國有資產(chǎn)管理，xx年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細(xì)記錄不完整），我們升級賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。
（6）對會計資料進(jìn)行了整理，將相關(guān)會計檔案進(jìn)行了整理入檔，使我辦會計工作向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化更進(jìn)一步。
（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有會計業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達(dá)較晚造成了工作重復(fù)。為此我加班加點(diǎn)的進(jìn)行會計的業(yè)務(wù)處理，及時準(zhǔn)確進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報。
2、及時完成了上級有關(guān)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)（1）按照市財政局的`要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進(jìn)行了逐筆核對并進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項(xiàng)資金進(jìn)行了嚴(yán)格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
（2）按財政有關(guān)編制預(yù)算精神，結(jié)合我辦實(shí)際支出情況，經(jīng)認(rèn)真研究測算，按規(guī)定時間完成了xx年預(yù)算上報工作。
3、今后的工作計劃
xx年，我將繼續(xù)在xx領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)懷下做好財務(wù)收支核算工作和財務(wù)管理工作，具體如下：
1、加強(qiáng)政治、法律知識的學(xué)習(xí)要有針對性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律知識的學(xué)習(xí)。如《會計法》和《經(jīng)濟(jì)合同法》等。
2、做好財務(wù)計劃管理，加強(qiáng)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強(qiáng)財務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
3、加強(qiáng)會計的核算和工作，認(rèn)真按照會計準(zhǔn)則和會計制度嚴(yán)格審核會計原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續(xù)加強(qiáng)對嚴(yán)重超過預(yù)算的各項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格控制做到收入、支出科目細(xì)化控制到三級科目，并加以認(rèn)真進(jìn)行分析
4、繼續(xù)與財政局、稅務(wù)局協(xié)調(diào)xx年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費(fèi)及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費(fèi)，職工福利費(fèi)和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項(xiàng)目和專款的使用中，要嚴(yán)格按照專款專用的原則，對各個項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務(wù)主管部門、xxxx領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在xx年進(jìn)一步加以提高和改進(jìn)。
個人財務(wù)工作總結(jié)4
轉(zhuǎn)眼間一年已過，回望精彩的，有付出、有收獲、有成功、有挫折。在院校領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，我努力提高自身素質(zhì)，保證工作質(zhì)量，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)，為服務(wù)廣大師生作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在這新舊交替之際，我靜下心對自己的工作進(jìn)行總結(jié)，以便使自己在業(yè)務(wù)上再進(jìn)一步，更好地履行崗位職責(zé)。
一、學(xué)習(xí)理論知識，努力提高業(yè)務(wù)水平。
我于09月進(jìn)入涉外學(xué)院財務(wù)處，在大家的關(guān)心和幫助下，讓我以最快的速度和最好的工作狀態(tài)進(jìn)入了崗位角色。在入崗之處，我刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，熟悉掌握財務(wù)制度，努力提高理論知識和業(yè)務(wù)工作水平，培養(yǎng)創(chuàng)新意識，為日后更好地完成工作任務(wù)夯實(shí)基礎(chǔ)。
1.學(xué)習(xí)使用充卡機(jī)、月底對賬務(wù)進(jìn)行結(jié)算處理。
2.學(xué)習(xí)填寫各類單據(jù)，正確處理現(xiàn)金和票據(jù)。
二、理論結(jié)合實(shí)踐，著重積累工作經(jīng)驗(yàn)。
自工作以來，本人主要負(fù)責(zé)食堂和收繳電費(fèi)的相關(guān)財務(wù)工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理業(yè)務(wù)時做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度要求進(jìn)行工作。對于食堂帳務(wù)，每天堅持按要求打印營業(yè)報表和結(jié)算報表，核對前一天的賬目，做到發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證賬務(wù)不出差錯。并于月底根據(jù)兩食堂的營業(yè)情況各做一份分析報告，以便掌握食堂的經(jīng)營情況。
三、提升綜合素質(zhì)，不斷完善職業(yè)技能。
在工作之余，我利用休息時間不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理論知識方面充實(shí)自己，為了能夠適應(yīng)現(xiàn)代會計工作的發(fā)展趨勢，我根據(jù)工作時間安排并充分利用業(yè)余時間，加強(qiáng)對財務(wù)知識的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)財務(wù)軟件的運(yùn)用，把握了會計電算化技能，提高了實(shí)際動手操作能力，使自身的知識和業(yè)務(wù)水平得到了更新和提高，為將來的.工作做好預(yù)備。
四．深刻自我檢查，正確認(rèn)識積極改進(jìn)。
充卡過程時而也會遇到一些困難，尤其是在假期過后，學(xué)生返校的時候，由于充卡的人駱驛不絕，時而會有些急躁，忙中偶爾也會出現(xiàn)一些小錯誤。這讓我意識到做一件事耐心是很重要的，要以一種平常心去對待。而且作為一名出納人員更是要做到細(xì)心，謹(jǐn)慎。
回首，展望，我要在新的一年里創(chuàng)新成績，再上新臺階，力爭取得更大的工作成績，為學(xué)院的發(fā)展、壯大做出更多貢獻(xiàn)。最后對于領(lǐng)導(dǎo)和各位同事，在工作中給予我的關(guān)心與幫助，在此我真誠的表示感謝！
個人財務(wù)工作總結(jié)5
已經(jīng)是我進(jìn)入公司的第四年，回顧這半年，在平凡的工作崗位中，轉(zhuǎn)眼的上半年已經(jīng)匆匆度過，有付出努力后收獲的喜悅，也有不斷學(xué)習(xí)后取得的進(jìn)步，工作中能夠自覺服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好完成了各項(xiàng)工作，主要從我負(fù)責(zé)的內(nèi)控審計管理、稅務(wù)管理、資金資產(chǎn)管理、日常工作、服務(wù)支撐工作及其他工作等方面總結(jié)如下：
一、內(nèi)控審計管理方面
（一）牽頭內(nèi)控自評工作
根據(jù)總部部署，牽頭開展內(nèi)控自我評估工作，對涉及采購流程、財務(wù)管理流程、營銷流程、倉儲物流流程。通過自評，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行無效控制點(diǎn)一個，并跟進(jìn)整改工作，按時上報整改結(jié)果。
（二）梳理下發(fā)常態(tài)化內(nèi)控資料清單
根據(jù)新版內(nèi)控手冊及矩陣，下發(fā)常態(tài)化內(nèi)控資料清單，責(zé)任到人各司其職。
（三）審計管理
1、牽頭制定上報分公司審計計劃。
2、牽頭配合總部接受國資委檢查，提供“三公經(jīng)費(fèi)”明細(xì)。
二、稅務(wù)管理方面
分公司稅務(wù)管理“大年”，先后開展了重點(diǎn)稅源檢查工作、金稅三期上線、“營改增”全面擴(kuò)圍等多方面工作，作為分公司稅務(wù)管理人員，對外與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持了良好的關(guān)系，及時溝通了解最新稅務(wù)政策，同時也加強(qiáng)了自身的學(xué)習(xí)并立足本職工作對內(nèi)做好服務(wù)，對外做好溝通。
（一）重點(diǎn)稅源檢查工作
牽頭開展國地稅重點(diǎn)稅源自查工作，分別對增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、個人所得稅、附稅及附加費(fèi)的自查工作，比照總部下發(fā)自查提綱，每周上報自查周報。及時與稅務(wù)部門及總部事務(wù)所專家溝通，及時上報自查報告。
配合國地稅稽查局現(xiàn)場檢查工作，及時提供資料，隨時與檢查人員進(jìn)行溝通，對發(fā)現(xiàn)問題及時上報總部，地稅檢查正式結(jié)案，補(bǔ)繳印花稅、個人所得稅，已完成繳納入庫，國稅檢查完成第一階段問題確認(rèn)及稅款補(bǔ)繳工作，補(bǔ)繳增值稅，已完成繳納入庫。
（二）金稅三期切換工作
1、系統(tǒng)切換
金稅三期工程作為國家級信息系統(tǒng)工程，于上半年正式上線使用。主要牽頭開展了開票系統(tǒng)改造、系統(tǒng)測試、稅企聯(lián)調(diào)、申報系統(tǒng)期初導(dǎo)入、新舊發(fā)票交接、企業(yè)銀行信息備案、企業(yè)主數(shù)據(jù)采集等多項(xiàng)工作。
2、服務(wù)支持客戶
除了做好分公司主系統(tǒng)切換改造工作外，我還立足公司業(yè)務(wù)發(fā)展，對分公司主要一般納稅人客戶財務(wù)人員公布電話，隨時對涉稅業(yè)務(wù)辦理流程、紅字發(fā)票信息表開具、新版申報軟件使用等方面進(jìn)行解釋講解。
3、增設(shè)分機(jī)支撐電商業(yè)務(wù)發(fā)展
電商業(yè)務(wù)激增，由每月100左右發(fā)票用量激增至余份，及時增加發(fā)票領(lǐng)購數(shù)量，對庫房分機(jī)進(jìn)行升級，對開票人員進(jìn)行培訓(xùn)，并每周對倉庫開票進(jìn)行檢查。
（三）優(yōu)化已有流程
1、修訂開票管理辦法
牽頭梳理現(xiàn)階段發(fā)票使用中的問題，結(jié)合稅務(wù)檢查中重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)，修訂了分公司《發(fā)票管理辦法》，優(yōu)化了開票流程，在原表單中增加了客戶到貨確認(rèn)、客戶框架金額等關(guān)鍵信息，有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。
2、梳理退換票流程
由于目前為“三證合一”辦理高峰期，公司及其分公司、各渠道客戶稅號均有變化，并針對出現(xiàn)的大量由于稅號變化原因退換票業(yè)務(wù)，及時理順發(fā)票交接流程，下發(fā)退換票證明模板。
（四）“營改增”全面擴(kuò)圍相關(guān)工作
1、加強(qiáng)自身和班組中學(xué)習(xí)
提前對國家稅務(wù)總局相關(guān)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)解讀，通過稅務(wù)機(jī)關(guān)文件、網(wǎng)絡(luò)、微信公眾號等渠道進(jìn)行“營改增”相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并在所在班組開展“營改增”專項(xiàng)學(xué)習(xí)活動，轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)過篩選的學(xué)習(xí)資料。
2、結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)下發(fā)分公司“營改增”注意要點(diǎn)
結(jié)合分公司主要，分兩輪分別對合同管理、報賬管理、發(fā)票管理等方面在“營改增”全面擴(kuò)圍后需要注意的要點(diǎn)進(jìn)行講解。
（五）其他涉稅工作
1、完成個人所得稅返還工作，返還個稅完成入賬；
2、完成年度所得稅匯算清繳工作，并按時上報報表。
三、資金資產(chǎn)管理
（一）報賬管理
繼續(xù)規(guī)范報賬要求，及時收集分公司在報賬過程中出現(xiàn)的問題，向財務(wù)共享中心提出需求，參與稅金及人力報賬測試。
建立地市城市經(jīng)理報賬溝通群，切實(shí)解決地市同事報賬問題，解答問題，上傳兩期報賬系統(tǒng)操作視頻。
（二）存貨管理方面
完成年度盤點(diǎn)收尾工作，按時上報報告，賬實(shí)相符率達(dá)到100%。
（三）固定資產(chǎn)管理方面
牽頭開展年末年固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，并就清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，及時補(bǔ)充完善資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。
四、日常工作
我對自己的日常工作提出了新要求及新標(biāo)準(zhǔn)，梳理了主要日常工作，各項(xiàng)工作分輪次進(jìn)行，主要有以下方面。
1、款項(xiàng)支付
每周兩輪次對完成審核的日常報賬進(jìn)行付款，隨時對緊急事項(xiàng)進(jìn)行處理，有效加強(qiáng)了工作節(jié)奏及正確率。
梳理對外支票支付業(yè)務(wù)，如燃油費(fèi)、ETC繳費(fèi)等，將原有的支票支付優(yōu)化為網(wǎng)銀支付，有效提高效率。
2、發(fā)票開具
關(guān)聯(lián)方發(fā)票自收到開票申請后24小時內(nèi)開具，渠道客戶每月兩輪次開具。
3、憑證整理
每月月底完成當(dāng)月付款憑證整理工作。
五、服務(wù)支撐工作
1、配合做好決算工作
2、上半年以繼續(xù)貫徹“業(yè)務(wù)財務(wù)”工作思路，做好服務(wù)支撐工作，收集業(yè)務(wù)人員關(guān)心的財務(wù)名詞、財務(wù)指標(biāo)、稅務(wù)知識等方面撰寫了《財務(wù)應(yīng)知應(yīng)會手冊》，并開展培訓(xùn)。
第二部分
工作思路
一、整體思路
我認(rèn)為財務(wù)工作始終要與業(yè)務(wù)融合，我們只有不斷提出問題、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，合理規(guī)劃有限的時間，妥善安排各類工作，由現(xiàn)在的完成工作向做好、做精工作發(fā)展。加強(qiáng)學(xué)習(xí)總部各類文件、規(guī)范、指引，對標(biāo)兄弟省先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提升財務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、信息化，努力提升資金、資產(chǎn)、內(nèi)控、內(nèi)審、稅務(wù)等方面工作，強(qiáng)化財務(wù)管理支撐服務(wù)和風(fēng)險管控能力。不斷克服自身缺點(diǎn)，細(xì)化工作，合理規(guī)劃時間，通過學(xué)習(xí)提高工作能力。
二、內(nèi)控審計方面
加強(qiáng)內(nèi)控及全面風(fēng)險管理，建立健全風(fēng)險管控機(jī)制，更加注重測試檢查中發(fā)現(xiàn)問題的'整改和完善，推動內(nèi)控機(jī)制落地執(zhí)行的，滲透至業(yè)務(wù)發(fā)展的各個環(huán)節(jié)中去。
參與省財務(wù)檢查，對“委托代理”廳店進(jìn)行檢查，配合總部嵌入式內(nèi)控風(fēng)險體系建設(shè)。下發(fā)新版內(nèi)控分解矩陣，更新內(nèi)控常態(tài)化清單。
加強(qiáng)日常檢查通報力度，深入業(yè)務(wù)前段，除了發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作中的問題之外，同時也要站在業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展的角度，提出切實(shí)可行的建議及意見。
三、稅務(wù)管理方面
個人加強(qiáng)對國家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，關(guān)注財稅改革，從財稅政策法規(guī)上規(guī)范公司業(yè)務(wù)發(fā)展，做好本職工作，比照公司業(yè)務(wù)發(fā)展，修訂相關(guān)管理辦法，按時準(zhǔn)確申報繳納各項(xiàng)稅款，日常各類發(fā)票開具合規(guī)合理，加強(qiáng)對收到發(fā)票防偽驗(yàn)證力度，有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。
以稅務(wù)檢查為基礎(chǔ)，進(jìn)一步優(yōu)化分公司稅務(wù)管理水平，梳理涉稅業(yè)務(wù)，修訂發(fā)票管理辦法，優(yōu)化開票流程，跟進(jìn)總部金稅直連上線工作，規(guī)范前端客戶信息管理，關(guān)注財稅改革，從財稅政策法規(guī)上規(guī)范公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
加強(qiáng)涉稅業(yè)務(wù)辦理信息化建設(shè)，結(jié)合金稅三期建設(shè)工作，與稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行簽訂三方協(xié)議，優(yōu)化涉稅業(yè)務(wù)辦理流程。
四、其他工作
1、關(guān)于搭建分公司層面數(shù)據(jù)互通平臺的設(shè)想
目前，隨著分公司經(jīng)營分析越發(fā)細(xì)化，各部門、各線條對各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)要求越來越高，就財務(wù)方面而言，可能同一項(xiàng)數(shù)據(jù)會有很多人要，寫分析材料的人需要向很多人要數(shù)據(jù)。首先，每個人對數(shù)據(jù)的記錄和留存能力不同，可能有些想分析的數(shù)據(jù)并沒有記錄，其次，時效性不高，很多時候要數(shù)據(jù)才現(xiàn)準(zhǔn)備。
我的設(shè)想是，建立分條線梳理數(shù)據(jù)xxxxxxxx，以固定數(shù)據(jù)表樣和格式對已有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄記載，以月度為單位進(jìn)行統(tǒng)一收集管理，計入分公司數(shù)據(jù)互通平臺，在需要的時候只要在數(shù)據(jù)平臺中提取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就可以，可以有效提高數(shù)據(jù)分析水平和時效性，并可以防止由于電腦硬件原因造成的數(shù)據(jù)丟失。
2、配合做好SCM四期建設(shè)ERP割接工作，做好數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，及時提供資料。
第三部分
工作中短板及問題
一、時間規(guī)劃能力不強(qiáng)
隨著分公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，業(yè)務(wù)量激增，工作頭緒繁雜，對時間規(guī)劃能力不強(qiáng)，手頭工作總是顯得很倉促，完成精度不高。
二、專業(yè)水平有待提高
隨著對業(yè)務(wù)的深入，對標(biāo)其他財務(wù)人員，越發(fā)覺得自身的業(yè)務(wù)水平還有很大差距，還有待提高。
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